| |
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
31.12.2012 |
| Підприємство |
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" |
за ЄДРПОУ |
01056273 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
2310136300 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
|
за КОПФГ |
31 |
| Вид економічної діяльності |
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів |
за КВЕД |
33.17 |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
v |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|
| Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік
|
Форма N 3 |
Код за ДКУД |
1801004 |
| Стаття |
Код |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
456883 |
443497 |
| Погашення векселів одержаних |
015 |
0 |
0 |
| Покупців і замовників авансів |
020 |
9967 |
23876 |
| Повернення авансів |
030 |
254 |
992 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
0 |
26 |
| Бюджету податку на додану вартість |
040 |
0 |
0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
045 |
34 |
1151 |
| Отримання субсидій, дотацій |
050 |
0 |
7 |
| Цільового фінансування |
060 |
14 |
11 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) |
070 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
080 |
2847 |
974 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
090 |
(291270) |
(272103) |
| Авансів |
095 |
(0) |
(2480) |
| Повернення авансів |
100 |
(0) |
(0) |
| Працівникам |
105 |
(82603) |
(80370) |
| Витрат на відрядження |
110 |
(844) |
(1101) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість |
115 |
(30124) |
(29289) |
| Зобов'язань з податку на прибуток |
120 |
(4752) |
(3986) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
125 |
(46153) |
(44076) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
130 |
(16362) |
(16583) |
| Цільових внесків |
140 |
(0) |
(0) |
| Інші витрачання |
145 |
(4094) |
(3720) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
-6203 |
16826 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
-6203 |
16826 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій |
180 |
0 |
0 |
| необоротних активів |
190 |
0 |
0 |
| майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
| Отримані: відсотки |
210 |
0 |
0 |
| дивіденди |
220 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
230 |
0 |
0 |
| Придбання: |
| фінансових інвестицій |
240 |
(0) |
(0) |
| необоротних активів |
250 |
(5354) |
(4265) |
| майнових комплексів |
260 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
270 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
-5354 |
-4265 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
-5354 |
-4265 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
0 |
| Отримані позики |
320 |
485905 |
374958 |
| Інші надходження |
330 |
0 |
0 |
| Погашення позик |
340 |
(472886) |
(387529) |
| Сплачені дивіденди |
350 |
(370) |
(323) |
| Інші платежі |
360 |
(1089) |
(1715) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
11560 |
-14609 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
11560 |
-14609 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
3 |
-2048 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
4 |
2052 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
0 |
0 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
7 |
4 |
Примітки: Видатки вiд операцiйної дiяльностi склали 6203 тис.грн. Видатки вiд iнвестицiйної дiяльностi , якi були спрямованi на придбання необоротних активiв, склали 5354 тис.грн. Надходження грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi склали 11560 тис.грн..На кiнець року грошовi кошти пiдприємства знаходились на поточному рахунку - 4 тис.грн.,та в касi пiдприємства в сумi 3 тис.грн.
|
Керівник
|
(підпис)
|
Бондаренко В. П.
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Новаковська О. В.
|
|
Телефон: 
e-mail: