 |
ПрАТ "ЗЕРЗ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 29.04.2019
Річний звіт за 2018 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 15141 | 15338 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 16963 | 17327 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 1822 | 1989 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 6335 | 6751 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 108080 | 106164 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 618671 | 627383 | 0 |
| знос | 1012 | 510591 | 521219 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 5 | 5 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 129561 | 128258 | 0 |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 166977 | 179417 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 57472 | 54400 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 50142 | 58061 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 59233 | 66758 | 0 |
| Товари | 1104 | 130 | 198 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 32204 | 60608 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
3329 | 1542 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 8689 | 8439 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 8688 | 8439 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 570 | 850 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 15771 | 1688 | 0 |
| Готівка | 1166 | 7 | 10 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 15764 | 1678 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 42 | 53 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 18917 | 19191 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 246499 | 271788 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 376060 | 400046 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 73704 | 73704 | 0 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 53441 | 51644 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 28108 | 27967 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 3364 | 3364 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -25900 | -22795 | 0 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 132717 | 133884 | 0 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 2957 | 2957 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань |
1531 | 0 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 2957 | 2957 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 117712 | 134502 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 7320 | 9734 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1351 | 2694 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 5514 | 9794 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 103703 | 99076 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 4047 | 6553 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 12 | 337 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 727 | 515 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 240386 | 263205 | 0 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 376060 | 400046 | 0 |
Примітки: 1. Основнi засоби вiдображенi у балансi слiдуючим чином: - промислова група - залишкова вартiсть на початок перiоду 100795 тис.грн., на кiнець перiоду 106164 тис.грн. - непромислова група - залишкова вартiсть на початок перiоду 7285 тис.грн., на кiнець перiоду 8594 тис.грн. 2. На пiдприємствi використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, що вiдображено в облiковiй полiтицi. Облiк вартостi, яка амортизується, ведеться за кожним обєктом, що входить до складу окремої групи основних засобiв. Диапазон термiнiв корисного використання основних засобiв вiд 1 до 87 рокiв. 3. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду 618671 тис.грн., сума зносу 510591 тис.грн. 4. Надiйшло за рiк основних засобiв - 3434 тис.грн. Полiпшено та модернiзовано основних засобiв на суму 2580 тис.грн. 5. У 2018 роцi вiдбулося списання повнiстю амортизованих основних засобiв, первiсна вартiсть яких 107 тис.грн. 6. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 627383 тис.грн., сума зносу 521219 тис.грн. 7. Вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi - 627383 тис.грн. Нематерiальнi активи. 1. Нематерiальнi активи у балансi вiдображенi по переоцiненiй вартостi, яка була отримана в процесi корпоратизацiї внаслiдок експертної оцiнки. 2. Нематерiальнi активи на пiдприємствi амортизуються по прямолiнiйному методу. Диапазон термiнiв корисного користування вiд 2 мiсяцiв до 10 рокiв. 3. Первiсна вартiсть НМА на початок перiоду 16963 тис.грн., сума зносу 1822 тис.грн. 4. У 2018 роцi придбали НМА на сумму 368 тис.грн. 5. Сума нарахованої амортизацiї 171 тис.грн. 6. Первiсна вартiсть НМА на кiнець перiоду 17327 тис.грн., сума зносу 1989 тис.грн. Незавершене будiвництво. Сума незавершеного будiвництва на кiнець перiоду дорiвнює 6751 тис.грн. Вона складається: з модернiзацiї заводської котельнi - 4042 тис.грн., невведеного обладнання - 2709 тис.грн. Незавершене виробництво. Виходячи з того, що технологiчний ремонтний цикл займає до 76 днiв, на пiдприємствi завжди iснує незавершене виробництво, що негативно пов`язано з обiговiстю оборотних коштiв. На кiнець перiоду сума незавершеного виробництва склала 58061 тис.грн., що складає - 21,36 % вiд загальної суми оборотних активiв. Готова продукцiя. Залишок готової продукцiї на кiнець перiоду становить 66758 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 року (60 608 тис.грн.) збiльшилася у порiвняннi з початком 2018 року (32 204 тис.грн.) на 28 404 тис.грн. у зв'язку з реалiзацiєю продукцiї яка вiдвантажена в останнi днi року Крiм того, договорами передбачена попередня оплата, що значно зменшує дебiторську заборгованiсть АТ "Укрзалiзниця" перед товариством. На кiнець перiоду загальна сума грошових коштiв складається з залишку на розрахунковому рахунку - 1678 тис.грн., залишкiв в касi пiдприємства - 10 тис.грн. Протягом року на завод надходили кошти вiд споживачiв переважно за реалiзовану продукцiю. Витрати майбутнiх перiодiв. На кiнец перiоду у балансi сума 53 тис.грн. Cтатутний капiтал. Статутний капiтал пiдприємства на кiнець року дорiвнює 73703767 грн. Вiн складається з 294815068 простих iменних акцiй номiналом 0,25 грн. кожна. Єдиним акцiонером є ПАТ "Укрзалiзниця" їй належить 100% акцiй. Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2018 року склала 262 868 тис. грн., у т.ч.: 1. за розрахунками з бюджетом - 9 734 тис. грн.; 2. за розрахунки за страхування - 2 694 тис. грн.; 3. за розрахунками з оплати працi - 9 794 тис. грн.; 4. за товари, роботи, послуги - 134 502 тис. грн.; 5. по отриманим авансам - 99 076 тис. грн., в т.ч. вiд АТ "УЗ" - 88 285 тис. грн.; 6. iнша заборгованiсть - 515 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала 134 502 тис. грн., що на 16 790 тис. грн. бiльше нiж на початок 2018 року (117 712 тис. грн.).
|
Керівник |
(підпис) |
Горобець М.П.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Ворушило С.О.
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.