ПрАТ "ЗЕРЗ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	262808	306351
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 237573 )	( 277163 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
Валовий:  прибуток	2090	25235	29188
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	11399	4139
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 30578 )	( 28706 )
Витрати на збут	2150	( 1420 )	( 3022 )
Інші операційні витрати	2180	( 18513 )	( 11694 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0 )	( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:  прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 13877 )	( 10095 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	646	2317
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 4982 )	( 2413 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 56 )	( 306 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 18269 )	( 10497 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	434	-44
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:  прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 17835 )	( 10541 )

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-3146	4818
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-3146	4818
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-3146	4818
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-20981	-5723

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	2500	157259	167098
Витрати на оплату праці	2505	75026	80785
Відрахування на соціальні заходи	2510	28799	31822
Амортизація	2515	10199	8857
Інші операційні витрати	2520	27103	27785
Разом	2550	298386	316347

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій	2600	294815068	294815068
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	294815068	294815068
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0.06049551	-0.03575461
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0.06049551	-0.03575461
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0.07934974

Примітки: За 2015 р. одержано доходу - 274853 тис.грн.
У тому числi:
- вiд реалiзацiї продукцiї - 262808 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 11399 тис.грн.
у тому числi
- реалiзацiя оборотних активiв – 3923 тис.гр
- доходи вiд соцiально – культурної та житлової сфери – 963 тис.грн.
- доходи вiд отриманих штрафiв – 16 тис.грн.
- вiд цiльового фiнансування – 1107 тис.грн
- вiд списання кредиторської заб-стi – 3217 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 2173 тис.грн., в тому числi:
- оприбуткування запасiв при iнвентаризацiї – 2005 тис. грн..
- вiдсотки банка за поточним рахунком – 140тис. грн.
- iншi 28 тис.грн.
- iншi доходи - 646 тис.грн.

За 2015 р. витрати склали – 293122 тис.грн.:
У тому числi:
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 237573 тис.грн.
- адмiнiстративнi витрати – 30578 тис.грн.
- витрати на збут – 1420 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати – 18513 тис.грн.
у тому числi :
- собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв – 3745 тис.грн
- матерiальна допомога непрацюючим – 113 тис грн.
- штрафи, пенi – 3329 тис.грн.
- втрати вiд псування цiнностей – 898 тис. грн.
- витрати на утримання житлової та соцiальної сфери – 3962 тис.грн.
- списання безнадiйних боргiв – 10 тис.грн
- iншi витрати – 6456 тис.грн. в т.ч.
- лiкарнянi – 1289 тис грн.
- вiдшкодування пiльгових пенсiй – 2533 тис.грн
- вiдрахування профкому – 750 тис.грн.
- середнiй заробiток мобiлiзованим – 972 тис.грн.
- ПДВ на негосподарчу дiяльнiсть – 838 тис.грн.
- благодiйнiсть та квiткова продукцiя до 9 травня – 6 тис.грн.
- утримання медпункту – 68 тис.грн.
- фiнансовi витрати – 4982 тис.грн.
- iншi витрати – 56 тис.грн.

Сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 23702 тис.грн.
Внаслiдок iнших змiн вiн зменшився на 471 тис. грн та склав 23231 тис.грн
Вiдповiдно до акту перевiрки СДПI по роботi з ВПП нарахували недоїмку з ПДВ за 2014 рiк в сумi 91тис.грн.
Вiдповiдно з актом перевiрки Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi нарахували перевитрати по лiкарняним листам за 2014 рiк в сумi 5тис.грн.
Згiдно з рiшенням Касацiйного суду нарахували штрафну санкцiю в сумi 76 тис.грн та недоїмку з ПДВ в сумi 151 тис.грн. згiдно з ППР вiд 30.10.2007 року №0000380803/0
Згiдно з чиним законодавством, вiдобразили витрати за 2014 рiк, первиннi документи на якi, отримали в сiчнi-лютому 2015 року.

Фiнансовий результат до оподаткування – збиток 18269 тис.грн
Доход з податку на прибуток – 434 тис.грн.
Чистий збиток – 17835 тис.грн.
Cписання дооцiнки в сумi, пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї – 3840 тис.грн.
Сальдо нерозподiленого прибутку на 31.12.15 - 9236 тис.грн.
У зв’язку з отриманням збитку у 2014 роцi, нарахування дивiдендiв у 2015 не проводилися.
У зв’язку з отриманням збитку у 2015 роцi, нарахування до резервного фонду не проводилися.

Керівник	(підпис)	Винник О.М.
Головний бухгалтер	(підпис)	Юрчак Т.Є.