 |
ПрАТ "ЗЕРЗ" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 456883 | 443497 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 9967 | 23876 |
| Повернення авансів | 030 | 254 | 992 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 26 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 34 | 1151 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 7 |
| Цільового фінансування | 060 | 14 | 11 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 2847 | 974 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (291270) | (272103) |
| Авансів | 095 | (0) | (2480) |
| Повернення авансів | 100 | (0) | (0) |
| Працівникам | 105 | (82603) | (80370) |
| Витрат на відрядження | 110 | (844) | (1101) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (30124) | (29289) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (4752) | (3986) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (46153) | (44076) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (16362) | (16583) |
| Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 145 | (4094) | (3720) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | -6203 | 16826 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -6203 | 16826 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
| дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 250 | (5354) | (4265) |
| майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -5354 | -4265 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -5354 | -4265 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 485905 | 374958 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | (472886) | (387529) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (370) | (323) |
| Інші платежі | 360 | (1089) | (1715) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 11560 | -14609 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 11560 | -14609 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 3 | -2048 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 4 | 2052 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 7 | 4 |
Примітки: Видатки вiд операцiйної дiяльностi склали 6203 тис.грн. Видатки вiд iнвестицiйної дiяльностi , якi були спрямованi на придбання необоротних активiв, склали 5354 тис.грн. Надходження грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi склали 11560 тис.грн..На кiнець року грошовi кошти пiдприємства знаходились на поточному рахунку - 4 тис.грн.,та в касi пiдприємства в сумi 3 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Бондаренко В. П.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Новаковська О. В.
|