ПрАТ "ЗЕРЗ"

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	1626	1728
первісна вартість	011	2587	2818
накопичена амортизація	012	961	1090
Незавершені капітальні інвестиції	020	6794	5792
Основні засоби:
залишкова вартість	030	98335	98901
первісна вартість	031	428059	438026
знос	032	329724	339125
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	2006	517
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	108761	106938
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	25130	30228
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	34963	33687
Готова продукція	130	4399	787
Товари	140	80	67
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	61108	69034
первісна вартість	161	61108	69034
резерв сумнівних боргів	162	3800	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	221	300
за виданими авансами	180	2480	1680
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	97	130
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	4	7
у тому числі в касі	231	2	3
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	1055	26
Усього за розділом II	260	129537	135946
III. Витрати майбутніх періодів	270	46	68
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	238344	242952

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	73704	73704
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	57250	54886
Резервний капітал	340	971	1025
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	13281	16522
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	145206	146137
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	7255	591
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	7255	591
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	2829	15848
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	62139	69427
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	6240	23
з бюджетом	550	9552	6048
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	1576	1596
з оплати праці	580	3214	3124
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	333	158
Усього за розділом IV	620	85883	96224
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	238344	242952
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги	421	0

Примітки: Основнi засоби вiдображенi у балансi слiдуючим чином:
- промислова група - залишкова вартiсть на початок перiоду 95115 тис.грн.,на кiнець перiоду 94191 тис.грн.
- непромислова група - залишкова вартiсть на початок перiоду -3220 тис.грн.,на кiнець перiоду 4710 тис.грн.
2. На пiдприємствi використовується прямолiнiйний метод, нарахування амортизацiї основних засобiв, що вiдображено в облiковiй полiтицi.
Диапазон термiнiв корисного використання основних засобiв вiд 2 до 98 рокiв.
3. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду 428059 тис. грн.,сума зносу 329724тис. грн.
4. Надiйшло за рiк основних засобiв - 4189 тис. грн. Полiпшено та модернiзовано основних засобiв на суму 5101 тис.грн.
5. У 2012 роцi вiдбулося списання повнiстю амортизованих основних засобiв , первiсна вартiсть яких 268 тис. грн.
7. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 438026 тис. грн., сума зносу 339125 тис. грн.
8. Вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi - 438026 тис. грн.

Нематерiальнi активи.
1. Нематерiальнi активи у балансi вiдображенi по переоцiненiй вартостi, яка була отримана в процесi корпоратизацiї внаслiдок експертної оцiнки
2. Нематерiальнi активи на пiдприємствi амортизуються по прямолiнiйному методу. Диапазон термiнiв корисного користування вiд 6 мiсяцiв до 10 рокiв.
3. Первiсна вартiсть НМА на початок перiоду 2587 тис. грн., сума зносу 961 тис. грн.
4. У 2012 роцi придбали НМА на сумму 231 тис. грн.
5. Сума нарахованої амортизацiї 129 тис. грн.
6. Первiсна вартiсть НМА на кiнець перiоду 2818 тис. грн., сума зносу 1090 тис. грн.
Незавершене будiвництво.
Сума незавершеного будiвництва на кiнець перiоду дорiвнює 5792 тис.грн. Вона складається : з модернiзацiї заводської котельнi - 4042 тис. грн.
невведеного обладнання - 1750 тис. грн.

Запаси.
1. На пiдприємствi виробничi запаси зараховуються на баланс по первiснiй вартостi, яка включає витрати на їх придбання i транспортно-заготiвельнi витрати.ТЗВ розподiляються пропорцiйно вартостi вибувших запасiв, використовуючи 209 рахунок. Вартiсть запасiв, виготовлених власноручно, визначається згiдно з ПСБУ № 16.
2.Вiдпуск запасiв у виробництво, продаж i iнше вибуття вiдбувається
по методу ФIФО , крiм палива.
3. Балансова вартiсть у розрiзi окремих класифiкацiйних груп на кiнець року складала
сировина, матерiали, комплектуючi, тара, запчастини, паливо - 30024 тис. грн. малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 204 тис. грн.
незавершене виробництво - 33687 тис. грн.
готова продукцiя - 787 тис. грн.
товари - 67 тис. грн.
Всього - 64769 тис. грн.
4. Балансова вартiсть запасiв за чистою вартiстю реалiзацiї -30228 тис. грн.


Незавершене виробництво.
Виходячи з того, що технологiчний ремонтний цикл займає до 76 днiв, на пiдприємствi завжди iснує незавершене виробництво, що негативно пов`язано з обiговiстю оборотних коштiв. На кiнець перiоду сума незавершеного виробництва склала 33687 тис. грн., що складає - 24,8 % вiд загальної суми оборотних активiв.

Готова продукцiя.
Залишок готової продукцiї на кiнець перiоду становить 787 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включає заборгованiсть за реалiзовану продукцiю, товари, послуги. Iнша дебiторська заборгованiсть складається з заборгованостi, що не пов`язана з продажем продукцiї та наданням послуг.
1). Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець перiоду складає 69034 тис. грн. в тому числi по строкам її непогашення:
до року - 69026 тис. грн.
бiльше 1 року - 8 тис. грн.
2). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець перiоду по строках непогашення складає
до року - 130 тис.грн.
всього - 130 тис.грн.

Грошовi кошти.
На кiнець перiоду загальна сума грошових коштiв складається з залишку на розрахунковому рахунку - 4 тис. грн., залишкiв в касi пiдприємства - 3 тис. грн.
Протягом року на завод надходили кошти вiд споживачiв переважно за реалiзовану продукцiю.

Витрати майбутнiх перiодiв.
На кiнец перiоду у балансi сума 68 тис. грн., складається з :
оплати за лiцензiї - 1 тис. грн.,
пiдписки на поточний рiк - 67 тис. грн.

Cтатутний капiтал.
Статутний капiтал пiдприємства на кiнець року дорiвнює 73703767 грн. Вiн складається з 294815068 простих iменних акцiй номiналом 0,25 грн. кожна. Єдиним акцiонером є Держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України i йому належить 100% акцiй.

Iнший додатковий капiтал.
До складу Iншого додаткового капiталу входить фонд поповнення власних коштiв i дооцiнки ТМЦ , який на кiнець року складає 2016 тис.грн., дооцiнки необоротних активiв в сумi 43154 тис.грн.,амортизацiйного фонду -403 тис.грн., вартiсть основних фондiв , якi не ввiйшли до статутного капiиалу на суму 3754 тис. грн. та фонду розвитку виробництва - 5559 тис.грн., який на початок року був використаний. у сумi 3259 тис. грн.

Нерозподiлений прибуток.
Нерозподiлений прибуток складає на кiнець року 16522 тис. грн.
За рахунок чистого прибутку i, керуючись положенням ПрАТ "ЗЕРЗ" про створення фондiв, за пiдсумками 2012 року був нарахован резервний фонд товариства у суммi 54 тис.грн.,фонд розвитку виробництва 434 тис.грн. та вiдрахованi дивiденди в сумi 370 тис. грн.

Поточнi зобов`язання.
Загальна сума поточних зобов`язань на кiнець перiоду збiльшилась на 10341 тис. грн. Це пов`язано зi зростанням кредиторської заборгованостi за товари. роботи. послуги та отриманням кредиту.

Керівник	(підпис)	Бондаренко В. П.
Головний бухгалтер	(підпис)	Новаковська О. В.