| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
1724 | 1626 |
| Первісна вартість |
011 |
2573 | 2587 |
| Накопичена амортизація |
012 |
849 | 961 |
| Незавершене будівництво |
020 |
5585 | 6794 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
100083 | 98335 |
| Первісна вартість |
031 |
421644 | 428059 |
| Знос |
032 |
321561 | 329724 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 2006 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
107392 | 108761 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
24996 | 25130 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
37972 | 34963 |
| готова продукція |
130 |
991 | 4399 |
| Товари |
140 |
60 | 80 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
39251 | 61108 |
| первісна вартість |
161 |
43051 | 61108 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
3800 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
2 | 221 |
| за виданими авансами |
180 |
1621 | 2480 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
274 | 97 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
2052 | 4 |
| у т. ч. в касі |
231 |
3 | 2 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
13 | 1055 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
107232 | 129537 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
40 | 46 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
214664 | 238344 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
73704 | 73704 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
45658 | 57250 |
| Резервний капітал |
340 |
909 | 971 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
10323 | 13279 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
130594 | 145204 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
3187 | 7255 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
3187 | 7255 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
13349 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
13349 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
15400 | 2829 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
40484 | 62139 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
8 | 6240 |
| з бюджетом |
550 |
4013 | 9552 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
2261 | 1578 |
| з оплати праці |
580 |
5012 | 3214 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
356 | 333 |
| Усього за розділом IV |
620 |
67534 | 85885 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
214664 | 238344 |
| ПІБ керівника |
Резнiченко Г. Г. |
| ПІБ головного бухгалтера |
Новаковська О. В. |
Примітки:
Основнi засоби вiдображенi у балансi слiдуючим чином:
- промислова група - залишкова вартiсть на початок перiоду 97098 тис.грн.,на кiнець перiоду 95121 тис.грн.
- непромислова група - залишкова вартiсть на початок перiоду -2985 тис.грн.,на кiнець перiоду 3214 тис.грн.
2. На пiдприємствi використовується прямолiнiйний метод, нарахування амортизацiї основних засобiв, що вiдображено в облiковiй полiтицi.
Диапазон термiнiв корисного використання основних засобiв вiд 2 до 98 рокiв.
3. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду 421644 тис. грн.,сума зносу 321561тис. грн.
4. Надiйшло за рiк основних засобiв - 2445 тис. грн. Полiпшено та модернiзовано основних засобiв на суму 3141 тис.грн.
5. У 2011 роцi вiдбулося списання повнiстю амортизованих основних засобiв , первiсна вартiсть яких 60 тис. грн.
7. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 428059 тис. грн., сума зносу 329724 тис. грн.
8. Вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi - 428059 тис. грн.
9.Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватися 25228 тис. грн.
Нематерiальнi активи.
1. Нематерiальнi активи у балансi вiдображенi по переоцiненiй вартостi, яка була отримана в процесi корпоратизацiї внаслiдок експертної оцiнки
2. Нематерiальнi активи на пiдприємствi амортизуються по прямолiнiйному методу. Диапазон термiнiв корисного користування вiд 6 мiсяцiв до 10 рокiв.
3. Первiсна вартiсть НМА на початок перiоду 2573 тис. грн., сума зносу 849 тис. грн.
4. У 2011 роцi придбали НМА на сумму 14 тис. грн.
5. Сума нарахованої амортизацiї 112 тис. грн.
6. Первiсна вартiсть НМА на кiнець перiоду 2587 тис. грн., сума зносу 961 тис. грн.
Незавершене будiвництво.
Сума незавершеного будiвництва на кiнець перiоду дорiвнює 6794 тис.грн. Вона складається : з модернiзацiї заводської котельнi - 4042 тис. грн.
невведеного обладнання - 2612 тис. грн. та невведених нематерiальних активiв - 140 тис.грн.
Запаси.
1. На пiдприємствi виробничi запаси зараховуються на баланс по первiснiй вартостi, яка включає витрати на їх придбання i транспортно-заготiвельнi витрати.ТЗВ розподiляються пропорцiйно вартостi вибувших запасiв, використовуючи 209 рахунок. Вартiсть запасiв, виготовлених власноручно, визначається згiдно з ПСБУ № 16.
2.Вiдпуск запасiв у виробництво, продаж i iнше вибуття вiдбувається
по методу ФIФО , крiм палива.
3. Балансова вартiсть у розрiзi окремих класифiкацiйних груп на кiнець року складала
сировина, матерiали, комплектуючi, тара, запчастини, паливо - 24826 тис. грн. малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 304 тис. грн.
незавершене виробництво - 34963 тис. грн.
готова продукцiя - 4399 тис. грн.
товари - 80 тис. грн.
Всього - 64572 тис. грн.
4. Балансова вартiсть запасiв за чистою вартiстю реалiзацiї -25130 тис. грн.
Незавершене виробництво.
Виходячи з того, що технологiчний ремонтний цикл займає до 76 днiв, на пiдприємствi завжди iснує незавершене виробництво, що негативно пов`язано з обiговiстю оборотних коштiв. На кiнець перiоду сума незавершеного виробництва склала 34963 тис. грн., що складає - 27 % вiд загальної суми оборотних активiв.
Готова продукцiя.
Залишок готової продукцiї на кiнець перiоду становить 4399 тис. грн. Це обумовлено
невдосконаленiстю договорної i претензiонної роботи i технологiчним розривом мiж випуском готової продукцiї та її реалiзацiєю.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включає заборгованiсть за реалiзовану продукцiю, товари, послуги. Iнша дебiторська заборгованiсть складається з заборгованостi, що не пов`язана з продажем продукцiї та наданням послуг.
1). Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець перiоду складає 61108 тис. грн. в тому числi по строкам її непогашення:
до року - 61094 тис. грн.
бiльше 1 року - 14 тис. грн.
2). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець перiоду по строках непогашення складає
до року - 97 тис.грн.
всього - 97 тис.грн.
Грошовi кошти.
На кiнець перiоду загальна сума грошових коштiв складається з залишку на розрахунковому рахунку - 4 тис. грн., залишкiв в касi пiдприємства - 2 тис. грн.
Протягом року на завод надходили кошти вiд споживачiв переважно за реалiзовану продукцiю.
Витрати майбутнiх перiодiв.
На кiнец перiоду у балансi сума 46 тис. грн., складається з :
оплати за лiцензiї - 4 тис. грн.,
пiдписки на поточний рiк - 42 тис. грн.
Cтатутний капiтал.
Статутний капiтал пiдприємства на кiнець року дорiвнює 73703767 грн. Вiн складається з 294815068 простих iменних акцiй номiналом 0,25 грн. кожна. Єдиним акцiонером є Держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України i йому належить 100% акцiй.
Iнший додатковий капiтал.
До складу Iншого додаткового капiталу входить фонд поповнення власних коштiв i дооцiнки ТМЦ , який на кiнець року складає 2016 тис.грн., дооцiнки необоротних активiв в сумi 46167 тис.грн.,амортизацiйного фонду -188 тис.грн., вартiсть основних фондiв , якi не ввiйшли до статутного капiиалу на суму 3754 тис. грн. та фонду розвитку виробництва - 5125 тис.грн., який на початок року був використаний. у сумi 3259 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток.
Нерозподiлений прибуток складає на кiнець року 13279 тис. грн.
За рахунок чистого прибутку i, керуючись положенням ПрАТ "ЗЕРЗ" про створення фондiв, за пiдсумками 2011 року був нарахован резервний фонд товариства у суммi 62 тис.грн.,фонд розвитку виробництва 495 тис.грн. та вiдрахованi дивiденди в сумi 323 тис. грн.
Поточнi зобов`язання.
Загальна сума поточних зобов`язань на кiнець перiоду збiльшилась на 18351 тис. грн. Це пов`язано зi зростанням кредиторської заборгованостi за товари. роботи. послуги. |
|
Телефон: 
e-mail: