 |
ПрАТ "ЗЕРЗ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 25.07.2016
Звіт за 2 квартал 2016 рокуБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 15326 | 15394 |
| первісна вартість | 1001 | 16792 | 16953 |
| накопичена амортизація | 1002 | 1466 | 1559 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 7547 | 7375 |
| Основні засоби: | 1010 | 111144 | 110928 |
| первісна вартість | 1011 | 597922 | 605285 |
| знос | 1012 | 486778 | 494357 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
5 | 5 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 134022 | 133702 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 92335 | 140549 |
| Виробничі запаси | 1101 | 59365 | 43163 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 32211 | 72978 |
| Готова продукція | 1103 | 651 | 24292 |
| Товари | 1104 | 108 | 116 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 35875 | 15311 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
777 | 474 |
| з бюджетом | 1135 | 10282 | 9023 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 10282 | 9021 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 570 | 554 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 29534 | 278 |
| Готівка | 1166 | 5 | 65 |
| Рахунки в банках | 1167 | 29529 | 213 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 24 | 43 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 2398 | 6759 |
| Усього за розділом II | 1195 | 171795 | 172991 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 305817 | 306693 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 73704 | 73704 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 57941 | 56976 |
| Додатковий капітал | 1410 | 28300 | 28257 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 3364 | 3364 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 8906 | -5368 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 172215 | 156933 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 2435 | 2435 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 2435 | 2435 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 98129 | 96355 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 8664 | 4089 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 3013 | 1692 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 5401 | 5403 |
| за одержаними авансами | 1635 | 14444 | 38397 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1039 | 1094 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 16 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 477 | 279 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 131167 | 147325 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 305817 | 306693 |
Примітки: Дебiторська заборгованiсть за балансом на 30 червня 2016 р. зменшилась з початку року на 22142 тис.грн. та складає 25362 тис.грн. в т.ч.
1.За товари ,роботи ,послуги - 15311 тис.грн.;
2.Розрахунки з бюджетом – 9023 тис.грн.;
3.За виданими авансами – 474 тис.грн.;
4.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 554 тис.грн.
По термiнам заборгованостi :
- до 30 днiв – 16084 тис.грн.
- з 30 до 60 днiв – 11 тис.грн.
- з 61 до 90 днiв – 90 тис.грн.
- з 90 днiв до 1 року – 154 тис.грн.
- бiльше року – 9023 тис.грн.
Заборгованiсть Укрзалiзницi в загальнiй сумi заборгованостi – 15318 тис.грн. в тому числi за вiдремонтований рухомий склад по залiзницях:
1. Приднiпровська – 18 тис.грн.;
2. Пiвденно-захiдна – 14875 тис.грн.;
3. Донецька – 383 тис.грн.;
4. Iншi фiлiї – 42 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за балансом складає 146215 тис.грн., в т.ч.
Сума кредиторської заборгованостi за ТМЦ з початку року зменшилась на 1496 тис.грн. та складає – 93304 тис.грн., в т.ч. – 52923 тис.грн.- прострочена кредиторська заборгованiсть.
Найбiльшими кредиторами з постачання матерiалiв та напiвфабрикатiв є :
1. ТОВ СП «Електро» (матерiали) – 2862 тис.грн., в т.ч. прострочена – 2862 тис.грн.;
2. ТОВ «Iнтерпайп Україна» (матерiали) – 5379 тис.грн., в т.ч. прострочена – 5379 тис.грн.;
3. ТОВ «Маркетiнвестгруп» (матерiали) - 6171 тис.грн., в т.ч. прострочена - 190 тис.грн.;
4. ТОВ «Астат – Ресурс» (кольоровi метали) - 4850 тис.грн., в т.ч. прострочена – 4850 тис.грн.;
5. ТОВ НВП «Укрпромвпровадження» ( матерiали) - 5226 тис.грн., в т.ч. прострочена - 4457 тис.грн.;
6. ТОВ «Укрспецкомплект» (матерiали) - 4145 тис.грн., в т.ч. прострочена - 4110 тис.грн.;
7. ТОВ «Запорiзький механоремонтний комплекс» - (матерiали) - 7707 тис.грн, в т.ч. прострочена - 7707 тис.грн.;
8. ТОВ «СПП Груп» ( матерiали) - 1753 тис.грн., в т.ч. прострочена - 1673 тис.грн.;
9. ТОВ «НТП Трансiнвест» (матерiали) – 6149 тис.грн., в т.ч. прострочена - 4215 тис.грн.;
10. ТОВ «Мета-люкс» (кольоровi метали) - 3197 тис.грн., в т.ч. прострочена - 3197 тис.грн.
11. ТОВ «Iст Лоуд Груп» (кольоровi метали) - 2257 тис.грн., в т.ч. прострочена - 2169 тис.грн.;
12. ТОВ «Елтранс Україна» (матерiали) – 2381 тис.грн., в т.ч. прострочена – 2226 тис.грн.;
13. ТОВ «ЕПК Україна» (матерiали) – 2594 тис.грн., в т.ч. прострочена – 1440 тис.грн.;
14. ТОВ «Промтеплоекодопомога» (матерiали) – 2352 тис.грн., в т.ч. прострочена – 2133 тис.грн.;
15. ТОВ «ТВК Квiк – 2006» (зап.частини) – 7150 тис.грн., в т.ч. прострочена – 3986 тис.грн.;
16. ТОВ «Iнтрологiстика» (матерiали) – 3249 тис.грн., в т.ч. прострочена – 1031 тис.грн.
Заборгованiсть з бюджетом в сумi 4089 тис.грн. складається з сум нарахованих податкiв, термiн сплати яких наступає пiзнiше 01.07.2016 р.
В сумi заборгованостi з заробiтної плати та страхування вiдображена нарахована у червнi 2016 р. заробiтна плата з утриманнями та нарахуваннями на неї, термiн виплати якої наступає пiзнiше 01.07.2016р.
На протязi 1 пiврiччя 2016 р. кредиторська заборгованiсть збiльшилась на 16087 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Руденко О.О.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Юрчак Т.Є.
|