ПрАТ "ЗЕРЗ"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2016

Примітки: Дебiторська заборгованiсть за балансом на 30 березня 2016 р. зменшилась з початку року на 8292 тис.грн. та складає 39212 тис.грн. в т.ч.

1.За товари ,роботи ,послуги - 27588 тис.грн
2.Розрахунки з бюджетом – 10094 тис.грн.
3.За виданими авансами – 839 тис.грн.
4.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 691 тис.грн.

По термiнам заборгованостi :
- до 30 днiв – 8997 тис.грн.
- з 30 до 60 днiв – 20555 тис.грн.
- з 61 до 90 днiв – 212 тис.грн.
- з 90 днiв до 1 року – 166 тис.грн.
- бiльше року - 9282 тис.грн.

Заборгованiсть Укрзалiзницi в загальнiй сумi заборгованостi – 27568 тис.грн. в тому числi за вiдремонтований рухомий склад по залiзницях:

1.Пiвденна – 12419 тис.грн.,
2.Приднiпровська – 277 тис.грн.
3.Одеська – 11686 тис.грн .
4.Пiвденно-захiдна – 3186 тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть за балансом складає 104730 грн.
Сума кредиторської заборгованостi за ТМЦ з початку року зменшилась на 4040 тис.грн. та складає – 90760 тис.грн., в т.ч. – 44636 тис.грн.- прострочена кредиторська заборгованiсть.

Найбiльшими кредиторами з постачання матерiалiв та напiвфабрикатiв є :
1. ТОВ СП «Електро» (матерiали) – 3164 тис.грн., в т.ч. прострочена – 2679 тис.грн.;
2. ТОВ «Iнтерпайп Україна» (матерiали) – 6204 тис.грн., в т.ч. прострочена – 4028 тис.грн.;
3. ТОВ «Маркетiнвестгруп» (матерiали) - 4163 тис.грн., в т.ч. прострочена - 783 тис.грн.;
4. ТОВ «Астат – Ресурс» (кольоровi метали) - 4850 тис.грн., в т.ч. прострочена – 4850 тис.грн.;
5. ТОВ НВП «Укрпромвпровадження» ( матерiали) - 5131 тис.грн., в т.ч. прострочена - 3880 тис.грн.;
6. ТОВ «Укрспецкомплект» (матерiали) - 4110 тис.грн., в т.ч. прострочена - 2110 тис.грн.;
7. ТОВ «Запорiзький механоремонтний комплекс» - (матерiали) - 8007 тис.грн, в т.ч. прострочена - 6661 тис.грн.;
8. ТОВ «СПП Груп» ( матерiали) - 2163 тис.грн., в т.ч. прострочена - 361 тис.грн.;
9. ТОВ «НТП Трансiнвест» (матерiали) - 5306 тис.грн., в т.ч. прострочена - 1945 тис.грн.;
10. ТОВ «Мета-люкс» (кольоровi метали) - 3197 тис.грн., в т.ч. прострочена - 0 тис.грн.
11. ТОВ «Iст Лоуд Груп» (кольоровi метали) - 2760 тис.грн., в т.ч. прострочена - 206 тис.грн.;
12. ТОВ «Елтранс Україна» (матерiали) – 2231 тис.грн., в т.ч. прострочена – 1807 тис.грн.;
13. ТОВ «ЕПК Україна» (матерiали) – 2886 тис.грн., в т.ч. прострочена – 2179 тис.грн.;
14. ТОВ «Промтеплоекодопомога» (матерiали) – 3082 тис.грн., в т.ч. прострочена – 0 тис.грн.;
15. ТОВ «ТВК Квiк – 2006» (зап.частини) – 5391 тис.грн., в т.ч. прострочена – 1179 тис.грн.;
16. ТОВ «Iнтрологiстика» (матерiали) – 3054 тис.грн., в т.ч. прострочена – 80 тис.грн.

Заборгованiсть з бюджетом в сумi 1528 тис.грн. складається з сум нарахованих податкiв, термiн сплати яких наступає пiзнiше 01.04.2016 р.
В сумi заборгованостi з заробiтної плати та страхування вiдображена нарахована у березнi 2016 р. заробiтна плата з утриманнями та нарахуваннями на неї, термiн виплати якої наступає пiзнiше 01.04.2016р.
На протязi 1 кв. 2016 р. кредиторська заборгованiсть зменшилась на 25398 тис.грн.