ПрАТ "ЗЕРЗ"
Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 23.10.2015

Звіт за 3 квартал 2015 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.09.2015
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 31
Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників 2101    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса 69095, м. Запорiжжя, вул. Залiзнична, 2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2015

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 15138 15238
первісна вартість 1001 16491 16712
накопичена амортизація 1002 1353 1474
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8027 7678
Основні засоби: 1010 115442 110993
первісна вартість 1011 590954 593669
знос 1012 475512 482676
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030		 0 5
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 138607 133914
II. Оборотні активи
Запаси 1100 75013 123641
Виробничі запаси 1101 55909 46272
Незавершене виробництво 1102 18420 54101
Готова продукція 1103 634 23196
Товари 1104 50 72
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 108948 3449
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130		 165 3174
з бюджетом 1135 14603 16686
у тому числі з податку на прибуток 1136 14586 16666
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 487 415
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 890 19569
Готівка 1166 25 4
Рахунки в банках 1167 865 19565
Витрати майбутніх періодів 1170 38 30
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181		 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 791 3065
Усього за розділом II 1195 200935 170029
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 339542 303943

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 73704 73704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 61087 58157
Додатковий капітал 1410 28300 28300
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 3364 3364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23702 -1006
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 190157 162519
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2869 2869
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 988 836
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 988 836
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 3857 3705
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 29880 25600
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями		 1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 104337 83777
за розрахунками з бюджетом 1620 4866 3256
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 2164 2002
за розрахунками з оплати праці 1630 4090 4083
за одержаними авансами 1635 61 18411
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 130 590
Усього за розділом IІІ 1695 145528 137719
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 339542 303943

Примітки: Дебiторська заборгованiсть за балансом на 30 вересня 2015 р. зменшилась з початку року на 100479 тис.грн. та складає 23724 тис.грн. в т.ч.

1.За товари ,роботи ,послуги - 3449 тис.грн
2.Розрахунки з бюджетом – 16686 тис.грн.
3.За виданими авансами – 3174 тис.грн.
4.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 415 тис.грн.

По термiнам заборгованостi :
- до 30 днiв – 23575 тис.грн.
- з 30 до 60 днiв – 97 тис.грн.
- з 61 до 90 днiв – 3 тис.грн.
- з 90 днiв до 1 року – 39 тис.грн.
- бiльше року - 10 тис.грн.

Заборгованiсть Укрзалiзницi в загальнiй сумi заборгованостi – 3446 тис.грн. в тому числi за вiдремонтований рухомий склад по залiзницях:

1.Пiвденна – 184 тис.грн.,
2.Приднiпровська – 233 тис.грн.
3.Одеська – 0 тис.грн .
4.Пiвденно-захiдна – 3029 тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть за балансом складає 112119 грн.
Сума кредиторської заборгованостi за ТМЦ з початку року зменшилась на 10283 тис.грн. та складає– 78078 тис.грн., в т.ч. – 68879 тис.грн.- прострочена кредиторська заборгованiсть .

Найбiльшими кредиторами з постачання матерiалiв та напiвфабрикатiв є :
1. НВП «Локомотив» - (запчастини) - 2177 тис.грн., в т.ч. прострочена - 2177 тис.грн.
2. ТОВ НВП «Укрпромвпровадження» - (iзоляцiя, дроти, пiдшипники та iнш.) - 7757 тис.грн., в т.ч. прострочена - 7757 тис.грн.
3. ТОВ «Маркетiнвестгруп» - (матерiали) - 10956 тис.грн., в т.ч. прострочена - 9232 тис.грн.
4. Астат - Ресурс - (матерiали) - 4850 тис.грн., в т.ч. прострочена - 3485 тис.грн.
5. Алiста-( матерiали) - 5190 тис.грн., в т.ч. прострочена - 1186 тис.грн.
6. ТОВ НТП «Трансiнвест» (матерiали) - 2522 тис.грн., в т.ч. прострочена - 1544 тис.грн.
7. Компанiя Зенiт (бзк) - 3558 тис.грн, в т.ч. прострочена - 3558 тис.грн.
8. ТОВ ЗМРК -( матерiали) - 8161 тис.грн., в т.ч. прострочена - 8161 тис.грн.
9. ТОВ «МП «ПМК» - 2112 тис.грн., в т.ч. прострочена - 2112 тис.грн
10. ТОВ «Спецлiт”є» - (кольоровi метали) - 2048 тис.грн., в т.ч. прострочена - 1948 тис.грн.
11. Iст Лоуд Груп - (запчастини) - 2517 тис.грн., в т.ч. прострочена - 2517 тис.грн.

Заборгованiсть з бюджетом в сумi 3256 тис.грн. складається з сум нарахованих податкiв, термiн сплати яких наступає пiзнiше 01.10.2015 р.
В сумi заборгованостi з заробiтної плати та страхування вiдображена нарахована у вереснi 2015 р. заробiтна плата з утриманнями та нарахуваннями на неї, термiн виплати якої наступає пiзнiше 01.10.15р.


Керівник

 

(підпис)

Винник О.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Димченко О.О.

 
      Програмний код: pat.ua © 2010-2024