ПрАТ "ЗЕРЗ"
Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 24.07.2015

Звіт за 2 квартал 2015 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.06.2015
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 31
Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників 2142    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса 69095, м. Запорiжжя, вул. Залiзнична, 2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2015

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 15138 15285
первісна вартість 1001 16491 16712
накопичена амортизація 1002 1353 1427
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8027 7644
Основні засоби: 1010 115442 112307
первісна вартість 1011 590954 592427
знос 1012 475512 480120
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030		 0 5
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 138607 135241
II. Оборотні активи
Запаси 1100 75013 133987
Виробничі запаси 1101 55909 44824
Незавершене виробництво 1102 18420 49509
Готова продукція 1103 634 39593
Товари 1104 50 61
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 108948 751
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130		 165 117
з бюджетом 1135 14603 22633
у тому числі з податку на прибуток 1136 14586 16661
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 487 229
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 890 771
Готівка 1166 25 5
Рахунки в банках 1167 865 766
Витрати майбутніх періодів 1170 38 41
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181		 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 791 6
Усього за розділом II 1195 200935 158535
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 339542 293776

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 73704 73704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 61087 59134
Додатковий капітал 1410 28300 28300
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 3364 3364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23702 6301
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 190157 170803
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2869 2869
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 988 815
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 988 815
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 3857 3684
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 29880 28873
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями		 1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 104337 80770
за розрахунками з бюджетом 1620 4866 863
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 2164 2920
за розрахунками з оплати праці 1630 4090 5635
за одержаними авансами 1635 61 61
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 130 167
Усього за розділом IІІ 1695 145528 119289
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 339542 293776

Примітки: Дебiторська заборгованiсть за балансом на 30 червня 2015 р. зменшилась з початку року на 100473 тис.грн. та складає 23730 тис.грн. в т.ч.

1. За товари ,роботи ,послуги - 751 тис.грн
2. Розрахунки з бюджетом – 22633 тис.грн.
3. За виданими авансами – 117 тис.грн.
4. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 229 тис.грн.

По термiнам заборгованостi :
- до 30 днiв – 23549 тис.грн.
- з 30 до 60 днiв – 161 тис.грн.
- з 61 до 90 днiв – 0 тис.грн.
- з 90 днiв до 1 року – 10 тис.грн.
- бiльше року - 10 тис.грн.

Заборгованiсть Укрзалiзницi в загальнiй сумi заборгованостi - 612 тис.грн. в тому числi за вiдремонтований рухомий склад по залiзницях:
1.Пiвденна – 602 тис.грн.,
2.Приднiпровська – 10 тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть за балансом складає 90416 грн.
Сума кредиторської заборгованостi за ТМЦ з початку року зменшилась на 11965 тис.грн. та складає– 76396 тис.грн., в т.ч. - 56604 тис.грн. прострочена кредиторська заборгованiсть .

Найбiльшими кредиторами з постачання матерiалiв та полу фабрикатiв є :

1. НВП «Локомотив» –(запчастини) –4100 тис.грн., в т.ч. прострочена - 4084 тис.грн.
2. Укрпромвпровадження –(iзоляцiя, дроти, пiдшипники та iнш.) - 7757 тис.грн , в т.ч. прострочена – 7695 тис.грн.
3. ТОВ «Маркетiнвестгруп» –(матерiали) - 10089тис.грн.,в т.ч. прострочена – 3222 тис.грн.
4. Iст Лоуд Груп -(запчастини) – 2160 тис.грн., в т.ч. прострочена – 272 тис.грн.
5. Компанiя Зенiт (бзк) – 5709 тис.грн, в т.ч. прострочена – 5709 тис.грн.
6. Астат-ресурс – (кол. метал)- 3484 тис.грн.,в т.ч. прострочена – 1567 тис.грн.
7. АМБ Технолоджи- (матерiали) - 1011 тис.грн. , в т.ч. прострочена – 1011 тис.грн.
8. Алiста-( матерiали) -5190 тис.грн. в т.ч. прострочена -5190 тис.грн.
9. ТОВ ЗМРК -( матерiали) - 8002 тис.грн. в т.ч. прострочена -7061 тис.грн.

Заборгованiсть з бюджетом в сумi 863 тис.грн. складається з сум нарахованих податкiв, термiн сплати яких наступає пiзнiше 01.07.2015 р.
В сумi заборгованостi з заробiтної плати та страхування показана нарахована у червнi 2015 р. заробiтна плата з утриманнями та нарахуваннями на неї, термiн виплати якої наступає пiзнiше 01.07.15р.


Керівник

 

(підпис)

Винник О.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сергiєнко О.О.

 
      Програмний код: pat.ua © 2010-2024