 |
ПрАТ "ЗЕРЗ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 24.04.2015
Звіт за 1 квартал 2015 рокуБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 15138 | 15105 |
| первісна вартість | 1001 | 16491 | 16491 |
| накопичена амортизація | 1002 | 1353 | 1386 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 8027 | 7843 |
| Основні засоби: | 1010 | 115442 | 113744 |
| первісна вартість | 1011 | 590954 | 591555 |
| знос | 1012 | 475512 | 477811 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 138607 | 136692 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 75013 | 97835 |
| Виробничі запаси | 1101 | 55909 | 48470 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 18420 | 48733 |
| Готова продукція | 1103 | 634 | 595 |
| Товари | 1104 | 50 | 37 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 108948 | 34447 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
165 | 272 |
| з бюджетом | 1135 | 14603 | 19793 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 16661 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 487 | 248 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 890 | 2007 |
| Готівка | 1166 | 25 | 3 |
| Рахунки в банках | 1167 | 865 | 2004 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 38 | 43 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 791 | 6 |
| Усього за розділом II | 1195 | 200935 | 154651 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 339542 | 291343 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 73704 | 73704 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 61087 | 60110 |
| Додатковий капітал | 1410 | 28300 | 28300 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 3364 | 3364 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 23702 | 14931 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 190157 | 180409 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 2869 | 2869 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 988 | 794 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 988 | 794 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 3857 | 3663 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 29880 | 18235 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 104337 | 83227 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 4866 | 407 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 2164 | 1818 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 4090 | 3299 |
| за одержаними авансами | 1635 | 61 | 61 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 130 | 224 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 145528 | 107271 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 339542 | 291343 |
Примітки: Дебiторська заборгованiсть за балансом на 31 березня 2015 р. зменшилась з початку року на 69443 тис.грн. та складає 54760 тис.грн. в т.ч.
1.За товари ,роботи ,послуги - 34447 тис.грн
2.Розрахунки з бюджетом – 19793 тис.грн.
3.За виданими авансами – 272 тис.грн.
4.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 248 тис.грн.
По термiнам заборгованостi :
- до 30 днiв – 20210 тис.грн.
- з 30 до 60 днiв – 81 тис.грн.
- з 61 до 90 днiв – 15 тис.грн.
- з 90 днiв до 1 року – 34445 тис.грн.
- бiльше року - 9 тис.грн.
Заборгованiсть Укрзалiзницi в загальнiй сумi заборгованостi – 34444 тис.грн.
в тому числi за вiдремонтований рухомий склад по залiзницях:
1.Пiвденна – 13190 тис.грн.,
2.Приднiпровська – 25 тис.грн.
3.Пiвденно-Захiдна – 21048 тис.грн .
4. Одеська – 8 тис.грн.
5. Донецька – 173 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за балансом складає 89036 тис.грн.
Сума кредиторської заборгованостi за ТМЦ з початку року зменшилась на 13264 тис.грн. та складає– 75097 тис.грн., в т.ч. - 47504 тис.грн. прострочена кредиторська заборгованiсть .
Найбiльшими кредиторами з постачання матерiалiв та полуфабрикатiв є :
1НВП «Локомотив» –(запчастини) –4100 тис.грн., в т.ч. прострочена - 2094 тис.грн.
2.Укрпромвпровадження –(iзоляцiя, дроти, пiдшипники та iнш.) - 13074 тис.грн , в т.ч. прострочена – 11283 тис.грн.
3.Сантана-Ойл –(бандажи) - 3580тис.грн.,в т.ч. прострочена – 2638 тис.грн.
4.Iст Лоуд Груп -(запчастини) – 1526 тис.грн., в т.ч. прострочена – 751 тис.грн.
5.Компанiя Зенiт (бзк) – 5709 тис.грн, в т.ч. прострочена – 1563 тис.грн.
6.Астат-ресурс – (кол. метал)- 2707 тис.грн.,в т.ч. прострочена – 2176 тис.грн.
7.АМБ Технолоджи- (матерiали) - 2211 тис.грн. , в т.ч. прострочена – 2211 тис.грн.
8.Алiста-( матерiали) -1186 тис.грн. в т.ч. прострочена -1186 тис.грн.
9, ТОВ ЗМРК -( матерiали) - 9017 тис.грн. в т.ч. прострочена -6119 тис.грн.
Заборгованiсть з бюджетом в сумi 407 тис.грн. складається з сум нарахованих податкiв, термiн сплати яких наступає пiзнiше 01.04.2015 р.
В сумi заборгованостi з заробiтної плати та страхування показана нарахована у березнi 2015 р. заробiтна плата з утриманнями та нарахуваннями на неї, термiн виплати якої наступає пiзнiше 01.04.15р.
|
Керівник |
(підпис) |
Коваль В.К.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Сергiєнко О.О.
|